上海清算所7月3日公布的北京熱力集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券發行披露材料顯示，北京熱力集團將發行10億元短期融資券，用于補充流動資金和償還銀行貸款。

據了解，目前，北京熱力集團對外融資主要通過銀行貸款獲得，財務成本相對較高，融資渠道相對單一。此次融資，可以優化融資結構，降低融資成本，提高競爭力。

數據顯示，截至2015 年5 月31 日，北京熱力集團合并口徑短期銀行借款為24.24 億元，其中本部為18.74 億元。此次短期融資券中的 6 億元將用于償還北京熱力集團本部的部分短期銀行貸款。

在補充流動資金方面，北京熱力集團將安排本期短期融資券募集資金中的 4 億元用于補充該集團在實際生產經營過程中對短期流動資金的需求，確保生產經營活動順利進行。隨著對熱源、熱網改擴建投入及供暖用戶數量的不斷增加，北京熱力集團供熱負荷也逐年增加。數據顯示，截至到2014年底，北京熱力集團總供熱面積達到2.23億平方米，熱力站總數為3277座，管網主干線1400公里。

據了解，2014 年北京熱力集團用于外購熱源的資金為24.02 億元，用于購買自有熱源原材料天然氣的資金為5.2 億元。預計2015 年用于外購熱源的資金為33.7 億元，用于采購天然氣的資金為6.5 億元，合計需要資金40.2 億元。預計2015 年流動資金缺口為15 億元，2015-2017 年預計每年的流動資金缺口在15-25 億元之間，產生缺口的主要原因是該公司近年供熱面積和規模逐漸擴大，供熱所需購買熱源及原材料費用增加所致。此外，供熱面積的不斷擴張，也使流動資金需求相應增加。另一方面，由于該公司未來項目建設的資本支出金額較大，對整體資金安排將造成較大的壓力，所以需要多渠道安排融資來源，以滿足日常流動資金需求。本期募集資金擬安排4 億元用于補充北京熱力集團本部的短期流動資金需求，主要用于上述項目采購。

近年來，北京熱力集團的經營規模持續擴大。2012-2014 年分別實現主營業務收入58.82 億元、61.87億元、66.26 億元，2015 年1-3 月份，僅三個月就實現主營業務收入37.47 億元。可以明顯看出，隨著供熱面積的擴大，該公司主營業務收入呈逐年增長趨勢，整體經營規模持續擴大，償債保障有所提升。數據顯示，截至到2014年底，北京熱力集團總供熱面積達到2.23億平方米，熱力站總數為3277座，管網主干線1400公里。 來源：人民網